17 Ene Análisis Técnico | Estrategia de Fibonacci
Buenas a todos y bienvenidos a otra entrada en la web de WE FINANCE. La entrada de la semana pasada fue todo un éxito y queremos subir el nivel, por eso hoy os traemos otra joyita de la mano de nuestro CEO, Juanmi Rubio. Análisis Técnico, estrategia de Fibonacci ¡Vamos allá!
Introducción
Siguiendo con artículos donde hablábamos sobre algunas estrategias de análisis técnicos, hoy analizaremos el índice de Fibonacci, el cual, se utiliza para calcular los niveles de retroceso y proyección en los gráficos de precios de los criptoactivos.
Este índice, fue dado a conocer gracias al matemático italiano Leonardo Pisano Fibonacci, quien en el año 1202 lo popularizó en Europa a través de su obra “Liber Abaci” (Libro de los cálculos), si bien, su uso en el análisis técnico de los mercados financieros no sería comúnmente utilizado hasta el siglo XX de manos del analista técnico, Ralph Nelson Elliott. Fibonacci, se basa en una secuencia de números en la que cada número es la suma de los dos números anteriores. La secuencia comienza con los números 0 y 1, y se suele representar de la siguiente manera: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … Si te parece complicado, ahora te lo simplificamos desde WE FINANCE.
CÓMO CALCULAR FIBONACCI
1. Cálculo de retroceso en el precio.
Para calcular un retroceso de Fibonacci, se necesitan dos puntos extremos, A (en el que el precio alcanzó un máximo histórico) y B (en el que el precio alcanzó un mínimo después de una caída).
Tras ello, se marcan los niveles de precios correspondientes al 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100% en la línea. Estos niveles representan las relaciones matemáticas entre los números de la secuencia de Fibonacci y se utilizan como niveles potenciales de soporte.
En el siguiente gráfico mostramos un ejemplo de su representación:
2. Cálculo de proyecciones de precios.
Una proyección de Fibonacci es utilizada para estimar los niveles potenciales de precio a los que un criptoactivo podría moverse después de una tendencia alcista o bajista.
Al igual que en el caso anterior con el retroceso, se identifican los puntos A y B y se trazan líneas horizontales desde el punto B hacia adelante en los niveles de precios correspondientes a los porcentajes de Fibonacci. Estas líneas se conocen como niveles de proyección de Fibonacci y se utilizan como objetivos potenciales de precio.
CÓMO OBTENER LOS PORCENTAJES DE RETROCESO O PROYECCIÓN
Los porcentajes del 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100% son relaciones matemáticas entre los diferentes números de la secuencia de Fibonacci. Estos porcentajes son los resultados de dividir un número en la secuencia de Fibonacci con el número inmediatamente anterior o posterior a él en la secuencia. Ahora veremos cómo calcular uno a uno cada porcentaje:
– 23,6%: se deriva del cociente entre un número de Fibonacci y el número anterior en la secuencia (Fn / Fn-1).
– 38,2% y el 23,6%: provienen de la relación entre un número de Fibonacci y el número dos posiciones anteriores en la secuencia (Fn / Fn-2).
– 50%: es la relación entre un número de Fibonacci y el número dos posiciones después en la secuencia (Fn / Fn+2).
– 61,8%: procede de la relación entre un número de Fibonacci y el número tres posiciones después en la secuencia (Fn / Fn+3).
– 100%: es el número de Fibonacci en sí..
EJEMPLO DE CÁLCULO DE FIBONACCI
Imagina que estamos analizando un gráfico de precios de Bitcoin. En el gráfico, identificamos un punto A en el que el precio alcanzó un máximo histórico de 68.190$ y un punto B en el que el precio alcanzó un mínimo de 14.503$ después de una caída.
Para calcular un retroceso de Fibonacci, trazamos una línea desde el punto A hasta el punto B y marcamos los niveles de precios correspondientes al 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Estas líneas se conocen como niveles de retroceso de Fibonacci y se utilizan como niveles potenciales de soporte.
Por ejemplo, si el precio de Bitcoin cae y toca el nivel del 38,2% de Fibonacci, es posible que este nivel actúe como un soporte y que el precio se recupere. El nivel del 38,2% sería en 25,823$. Si el precio rompe a través de este nivel, es posible que continúe cayendo y toque el siguiente nivel de soporte en el 50% de Fibonacci. El nivel del 50% sería en 21.846$.
Además, para calcular una proyección de Fibonacci, trazamos una línea desde el punto B hacia adelante y marcamos los niveles de precios correspondientes al 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Estas líneas se conocen como niveles de proyección de Fibonacci y se utilizan como objetivos potenciales de precio.
En el caso de este ejemplo, si el precio de Bitcoin se recupera y alcanza el nivel del 61,8% de Fibonacci, es posible que este nivel actúe como una resistencia y que el precio se estanque o retroceda. El nivel del 61,8% sería en 42,828$. Si el precio rompe a través de este nivel, es posible que continúe subiendo y alcance el siguiente nivel de proyección en el 100%. El nivel del 100% sería en 68,190$.
OTROS ÍNDICES PARA USAR DE FORMA PARALELA A FIBONACCI
Es recomendable comparar los resultados del indicador Fibonacci con otros indicadores técnicos como con el RSI (Relative Strength Index) puede ser útil ya que el RSI proporciona información sobre la fuerza relativa del precio, mientras que Fibonacci se enfoca en los niveles de soporte y resistencia. Juntos, estos dos indicadores pueden proporcionar una visión más completa del mercado.
Además, comparar los niveles de Fibonacci con las medias móviles puede proporcionar una visión más completa del mercado (una media móvil es un indicador técnico que se utiliza para suavizar los datos de precios y señalar tendencias). Al comparar los niveles de Fibonacci con las medias móviles, se puede obtener una mejor comprensión de la dirección de la tendencia y los puntos de inflexión potenciales.
Por ejemplo, si un precio está cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci y está por encima de una media móvil de largo plazo, esto podría ser una señal de compra. Si, por otro lado, el precio está por debajo de una media móvil de largo plazo y cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci, esto podría ser una señal de venta.
Complementando a los dos anteriores, podemos también cruzar los datos obtenidos con el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence), el cual, se utiliza para medir la diferencia entre dos (2) medias móviles de precios y señalar cambios en la tendencia. Al comparar los niveles de Fibonacci con el MACD, se pueden obtener señales de compra y venta más precisas, como, por ejemplo, si el precio está cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci y el MACD está por encima de su línea de señal, esto podría ser una señal de compra. Si, por otro lado, el precio está por debajo de un nivel de retroceso de Fibonacci y el MACD está por debajo de su línea de señal, esto podría ser una señal de venta
CONCLUSIÓN
Esperamos te hayamos aclarado más sobre este índice técnico. En posteriores entradas del blog de WE FINANCE seguiremos profundizando sobre cada una de las estrategias más usadas y los análisis técnicos en los que más se apoyan los analistas para tomar decisiones, mientras, te animamos a comentar tu punto de vista y amplíes más conocimientos gracias a nuestra comunidad en nuestro grupo de Telegram. Hasta la próxima.
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